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Como se utiliza la funcion de Cruce de Cuentas.

Teniendo esto en cuenta, se procede con lo siguiente:

1- Se debe crear una caja de tipo Cruce de Cuentas, en el modulo Financiero, en la opción Cajas o Bancos.

2- Se llenan los datos necesarios, y es importante destacar que el saldo inicial de la caja debe ser el monto a cruzar en negativo, tal como se muestra en la imagen.

3- Con esto, solo resta registrar como ingreso las cuentas que se le reconocen al propietario por su aporte.

4- Se debe seleccionar como caja o banco del ingreso, la Caja de Cruce de Cuentas creada para este fin, y la forma de pago Cruce de Cuentas.

5- Luego de esto, debe DESACTIVAR la caja, si se ha realizado correctamente, la caja debe contar con un saldo contable de $0.

6- Esto inactiva la caja para que no se pueda usar de manera incorrecta posteriormente.




¿En Reportes se visualizan dos filas del mismo Rubro, Como se puede corregir?

En el caso de que exista un problema de visualización en Reportes o en los listados de Ingresos/Egresos, se puede solucionar fácilmente con una Re-Indexion de los Rubros.

Se debe ir al módulo Financiero, luego a la opción Rubros. Y por último se hace click en el botón “Re-Indexar”

Adicionalmente, los Rubros tienen una nueva clasificación entre “Comunes y Extraordinarios”. Se pueden editar haciendo click en el botón “Editar” en cada Rubro y seleccionando la opción adecuada a su necesidad de clasificación.




Uso del modulo de Presupuestos

APISCONDOMINIOS le brinda una herramienta para establecer el presupuesto de su condominio. Así podrá llevar una mejor planificación y evaluación de sus ingresos y egresos. Para hacer uso de esta herramienta solo debe seguir los siguientes pasos:

1. En el modulo Financiero, hacemos click en la pestaña que cita Presupuestos.

2. Luego debemos hacer click en el botón + Nuevo Presupuesto, y con ello nos enviara a la siguiente pagina.

3. Seleccione los rubros que entraran en su presupuesto establecido, y haga click en el botón Guardar.

4. Posteriormente se procede a ingresar en cada mes el valor presupuestado por cada rubro de Ingresos y Egresos, como se muestra en la siguiente imagen.

5. Una vez finalizado este proceso, cambiamos haciendo click en la opción No en el botón que cuestiona Finalizado. Con eso tendremos creado el presupuesto deseado.

6. Para consultar el análisis y el cumplimiento del presupuesto, hacemos click en el modulo de Presupuestos en el modulo Financiero, y luego al botón Analizar.

7. Con ello podremos ver los valores presupuestados para cada Rubro y lo que se ha registrado como ingresos y egresos en cada mismo Rubro.




¿Cómo agrego una nueva secuencia de cheques?

Cuando ya hemos utilizado todos los cheques
registrados, siempre podemos añadir la nueva secuencia de manera sencilla, para
ello, debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Hacemos click en la pestaña Cajas o Bancos. Dentro del listado de cuentas bancarias o cajas, ubicamos la cuenta a la cual deseamos añadir la nueva secuencia de cheques. Hacemos click en el botón Ver/Editar.
  2. Hacemos click en el botón que dice + Agregar secuencia de Chequera.
  3. En la ventana que se despliega digitamos el primer número de cheque y el último de nuestra nueva chequera.
  4. Hacemos click en el botón Guardar.
  5. Podremos registrar egresos con los nuevos cheques registrados.



¿Cómo visualizo, elimino y/o edito mis rubros?

Los rubros son uno de los aspectos más
importantes del sistema, ya que con ellos podremos tener reportes precisos
sobre bajo que conceptos registramos Ingresos y Egresos.

Para visualizar nuestros Rubros y gestionarlos,
debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Hacemos click en la pestaña de Rubros. En la sección de color verde podremos visualizar los rubros asociados a ingresos, por los cuales percibimos dinero. En la sección de color rojo podremos visualizar los rubros asociados a egresos, por los cuales entregamos fondos.
  2. Si deseamos cambiar el nombre de un Rubro, hacemos click en el botón Editar que se encuentra a la derecha.
  3. Si deseamos crear un nuevo Rubro o una nueva Categoría, hacemos click en el botón que cita + Agregar Rubro o +Agregar Categoría.
  4. Al finalizar hacemos click en el botón Guardar.



¿Cómo creo nuevas cajas y bancos?

Dentro de la plataforma existe un registro de
todas las cuentas bancarias y cajas empleadas en nuestra gestión
administrativa, para acceder a ello, debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Hacemos click en la pestaña de Cajas o Bancos. Podremos visualizar el listado de todas las cuentas bancarias y cajas disponibles en nuestra gestión.
  2. Si deseamos crear una nueva cuenta bancaria o caja, hacemos click en el botón que cita + Nueva Caja o Banco. Completamos la información solicitada en la siguiente página, las casillas que llevan asterisco (*) son de carácter obligatorio. Al finalizar hacemos click en el botón Guardar.




¿Cómo realizo el proceso de conciliación?

La conciliación bancaria es uno de los pasos más
importantes, ya que le brindara reportes actualizados y transparentes de su
gestión administrativa.

Para hacer la conciliación, debemos seguir los
siguientes pasos:

  1. Hacemos click en la pestaña de Conciliaciones.
  2. Hacemos click en el botón que cita + Registrar Conciliación.
  3. Completamos la información solicitada en las casillas.
  4. Una vez creada la entrada de conciliación, hacemos click
    en el botón Conciliar, que se encuentra en la parte derecha.
  5. Verificamos los movimientos del estado de cuenta en
    contraste con los registrados en el sistema.
  6. Al finalizar, el saldo del estado de cuenta debe ser
    igual al saldo en el sistema, se generara un aviso que indica que la
    conciliación ha sido realizada de manera exitosa.